交通银行2018年第三季度报告

公司编码: 601328 公司约分: 交通库存

交通银利益股份有限公司

201 8 第三一刻钟空话

目 录

一、要紧暗示………………………….. ………………………….. …… 2

二、公司根本境况………………………….. ………………………….. .. 2

三、运转剖析与根究………………………….. ………………………. 6

四、要紧事项………………………….. ………………………….. …… 9

五、反对论证。 ………………………….. ……… 13

一、 要紧暗示

柴纳交通银利益股份有限公司(库存)董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的管 官员确保一刻钟空话的忠实。、精确、装满的,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性资格或重读 大停止,承当平民的的和协同法律指责。。

八分音符届董事会第二十一次讨论 2018 年 10 月 26 以为当天,库存及其附件被采取。 公司(一营) 2018 第三一刻钟空话(“第三一刻钟空话”)。 列席讨论应抵达Dong。 事 17 名,亲自致力于导演 15 名, 彭春董事长、 董事会副主席王东升分清付托 董事长、 黄碧娟的非表现董事列席了讨论并行使了本身的正大光明任。。

彭春老百姓,咱们库存的法定代劳人、正大光明报告工作的Wu Wei老百姓和报告正大光明人 林至红女儿抵押一刻钟空话中决算表的真实、 精确、 装满的。

咱们的第三一刻钟空话还心不在焉被审计。。

二、 公司根本境况

首要财务从科学实验中提取的价钱为

该组是 2018 年 1 月 1 新《银行事情器报告原则》的抬出去,根本原则新的行为纲领 定,该一营心不在焉对先的比得上的数字停止并联。,首要的天到晚,新原则与原C的分别 分派创利润或否则并联进项。自己人物的一项在上海可转让证券市网站不隐瞒的绍介。 2018 年 半年度空话。

能胜任 2018 年 9 月 30 日( 空话期完毕 ),该一营是由于柴纳报告原则编制的。 首要报告从科学实验中提取的价钱为和财务指标列举如下。:

(除非另有阐明),人民币百万元

首要报告从科学实验中提取的价钱为 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减(%)

资产总和 9,391,537 9,038,254 3.91

客户借 1 4,852 048 4,579,256 5.96

,

指责总和 8,702,452 8,361,983 4.07

客户存款 1 5,705,985 5,545,366 2.90

市情况占有率保留者权利(联在一起于控股公司市情况占有率保留者) 682,458 671,143 1.69

每股净资产(联在一起于控股公司市情况占有率保留者),元) 2 8.38 8.23 1. 82

2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减(%)

营业张开 1 157,832 149,790 5.37

净赚(联在一起于控股公司市情况占有率保留者) 57,304 54,419 5.30

减去非惯常利害后的净赚(联在一起于MO)

公司市情况占有率保留者) 3 57,017 53,986 5.61

根本及变细每股进项(额外的破旧的值),元) 4 0.74 0.70 5.71

经纪运动净资产流动 126,288 28,669 340.50

首要财务指标(%) 2018年1 9月 2017 年 1 9 月 零钱

– –

(百分点)

额外的破旧的净资产进项率(年化) 4 11.69 11.88 0.19

破旧的资产进项率(年化) 0.83 0.84 – 注:

1. 决算表需要的零钱,同时间的比得上从科学实验中提取的价钱为已根本原则普通的境况停止了重行表述。。下同。

2. 为空话终端减去否则权利器后的联在一起于控股公司的市情况占有率保留者权利除号空话终端权益股股市的总额。

3. 根本原则柴纳可转让证券人的监督支配佣钱(证监会) 公司出版公报的公报 1 非惯常利害(2008) 请计算。

4. 由于柴纳可转让证券人的监督支配佣钱的规则 9 净资产进项率和每股进项计算 预告(2010) 年度矫正请计算。

非惯常利害使突出

(人民币百万元

项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月

操作固定资产、无形资产利害 19 66

装饰性事实权利后续计量的公允价钱为起形成作用的人

价钱为变更取来的利害 33 64

应减去的否则净营业张开和偿还 373 467

所得税对非惯常利害的自己人物 (132) (164)

多数市情况占有率保留者权利(纳税后)的自己人物 (6) –

应认可权益市情况占有率保留者的非惯常利害 287 433

2.3 能胜任空话终端的权益市情况占有率保留者总额、流行乐曲十大畅销唱片市情况占有率保留者持股

权益市情况占有率保留者总额 权益市情况占有率保留者数 A 股 319, 317 户, H 股 35,137 户,折合为

354,454 户。

流行乐曲十大畅销唱片权益股市情况占有率保留者持股境况

质押或上冻

市情况占有率保留者姓名 (全名) 保留最后期限 求出比 境况 市情况占有率类别 市情况占有率保留者技能

总共 (市情况占有率) (%) 利益 总共 别

声明

中华人民共和国金库 15,148,693,829 20.40 无 – A 股 情况

4,553,999,999 6.13 无 – H 股

香港中央的结算(代劳)股份有限公司 14,958,159,325 20. 14 未知 – H 股 海内社团

香港上海汇丰库存股份有限公司 13,886,417,698 18.70 无 – H 股 海内社团

全国广大地域的社会保障基金委员会 1,877,513,451 无 – A 股 情况

1,405,555,555 1.89 无 – H 股

柴纳可转让证券银行事情利益股份有限公司 2,220,456,407 2.99 无 – A 股 国有社团

首都机场一营公司 1,246,591,087 1.68 无 – A 股 国有社团

上海海岩装饰咨询股份有限公司 808,145,417 1.09 无 – A 股 国有社团

梧桐装饰平台股份有限公司 794,557,920 1.07 无 – A 股 国有社团

云南云南和河 (一营)利益股份有限公司 745,305,404 无 – A 股 国有社团

柴纳首要的汽车一营股份有限公司 663,941,711 0.89 无 – A 股 国有社团

优先可转让证券市情况占有率保留者号码簿及利益数 空话期内,在咱们的禁令中,心不在焉回复优先可转让证券的选举权。 项。 注:

1. 库存权益股均为有限售可流通时间股。。

2. 上海海岩装饰咨询股份有限公司与云南云南和河 (一营)利益股份有限公司属于《商业库存股权支配暂行意味着》规则的一 行为人。本行未知否则前十大市情况占有率保留者暗中健康状况在相干相干或属于《商业库存股权支配暂行意味着》规则的划党派 吸引力。

3. 香港中央的结算(代劳)股份有限公司是以代劳人生产才能代表于空话终端,自己人机构和平民的的都在公司注册。 装饰者的 H 市情况占有率总和。

4. 根本原则库存市情况占有率保留者滚翻,空话终端,香港上海汇丰库存股份有限公司(汇丰库存)保留H股 13,886,417,698 股。据汇丰库存界分(汇丰库存) Holdings PLC向香港可转让证券市预告利钱表格, 空话终端,汇丰库存界分库存 H 股 14,135,636,613 股,库存发行利益总额的报告处置 。

5. 根本原则库存的市情况占有率保留者名单。,空话终端, 全国广大地域的社会保障基金委员会 (社会保障基金委员会) A 股利益 1,877,513,451 股, H 股利益 1,405,555,555 股。根本原则社会保障地基想要的材料, 空话终端, 要不是咱们的库存 市情况占有率保留者滚翻自己人权,社会保障基金委员会也有本身的库存。 H 股 7, 639, 273, 777 股,里面的: 7,027,777,777 香港市情况占有率注册 中央的结算(代劳)股份有限公司, 611, 496, 000 市情况占有率是经过支配保留的。 (包罗香港市情况占有率) 。 空话终端,社会保障基金理 他们将保留库存。 A 股和 H 股 10, 922, 342, 783 股,库存发行利益总额的报告处置。 。

能胜任空话终端的优先可转让证券市情况占有率保留者总额、优先可转让证券持股流行乐曲十大畅销唱片市情况占有率保留者

陌生优先可转让证券保留人(住户)总额 1

市情况占有率保留者持股流行乐曲十大畅销唱片海内优先可转让证券

市情况占有率保留者姓名 (全名) 保留最后期限数 求出比 市情况占有率类别 质押或上冻 市情况占有率保留者技能

量(市情况占有率) (%) 别 利益声明 总共

DB Nominees (洪) Kong) 122,500,000 100.00 海内杰出 未知 – 海内社团Limited 先股 注:

1. 本行海内杰出先股利益均为有限售健康状况利益。

2. 海内杰出先股市情况占有率保留者持股境况是根本原则本行海内杰出先股市情况占有率保留者滚翻中所列的消息人口普查。

3.DB Nominees (洪) Kong) Limited 以托管人生产才能,在空话终端,清算系统栖枝。 Euroclear 和 Clearstream 公司自己人的使接受商都有 122,500,000 股海内杰出先股,占本行海内杰出先股总额的 100%。

4。求出比 指海内杰出先股市情况占有率保留者保留海内杰出先股的利益总共占海内杰出先股的利益总额的求出比。 5. 本行未知海内杰出先股市情况占有率保留者与流行乐曲十大畅销唱片权益股市情况占有率保留者暗中健康状况在相干相干或属于党派为人。

柴纳优先可转让证券市情况占有率保留者总额(户) 42

市情况占有率保留者持股前十家优先可转让证券

质押或上冻

市情况占有率保留者姓名 (全名) 保留最后期限总共 求出比 市情况占有率类别 境况 市情况占有率保留者技能

(市情况占有率) (%) 别 利益 总共

声明

柴纳移动相连一营股份有限公司 100,000,000 22 国际优良 无 – 国有社团

先股

浦发库存AXA基金公司-浦东上海浦 20,000,000 4 国际优良 无 – 否则

东方开发库存上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰 先股

建信信赖股份有限公司-钱元 国际优良

开门金融商品 20,000,000 4 先股 无 – 否则

黄金信赖基金

创金和信赖基金-招商库存-招商库存 20,000,000 4 国际优良 无 – 否则

利益股份有限公司 先股

博世基金-工商库存-博世工商库存 国际优良

-易弯曲的词的搭配 5 假设的总共的多客户资产 20,000,000 4 先股 无 – 否则

支配伸出

邢泉瑞古罗马军团资产-良好的库存-良好的银 20,000,000 4 国际优良 无 – 否则

利益股份有限公司 先股

柴纳良好的人寿金利益股份有限公司 18,000,000 4.00 国际优良 无 – 否则

自有资产 先股

柴纳烟草控股公司河南公司 15,000,000 3 国际优良 无 – 国有社团

先股

柴纳人寿金利益股份有限公司利益股份有限公司 15,000,000 3 国际优良 无 – 否则

移交普通其创利润将来仍退给投保人 先股

中国国际信托投资公司银利益股份有限公司-中国国际信托投资公司理财 14,000,000 1 国际优良 无 – 否则

乐曲胜使处于某种状况 先股

注:

1. 本行国际优良先股利益均为有限售健康状况利益。

2. 国际优良先股市情况占有率保留者持股境况根本原则本行国际优良先股市情况占有率保留者滚翻中所列的消息人口普查。

3。求出比 指国际优良先股市情况占有率保留者保留国际优良先股的利益总共占国际优良先股的利益总额的求出比。 4. 本行未知流行乐曲十大畅销唱片国际优良先股市情况占有率保留者暗中,是你这么说的嘛!市情况占有率保留者暗中健康状况在相关性性或划一性?

吸引力。

三、运转剖析与根究

一营主营事情复习功课

2018 往年前三一刻钟,一营雄健应对复杂、坚定的的心爱的市場環境。,鉴于两元一线战术,持续深化改革,强调高气质开展和价钱为制造,注意检修灵节约,银行事情风险的刚硬的望风与把持,赚得主营事情稳步开展,顾客动摇好。。空话终端,一营资产总和为人民币。 93, 亿元,去岁岁末的增长 ;指责总和人民币 87, 亿元,去岁岁末的增长 ;市情况占有率保留者权利(联在一起于控股公司市情况占有率保留者) 6, 亿元,去岁岁末的增长 。空话期内,赚得营业张开人民币 1, 亿元,同比增长 ;净赚(联在一起控股公司)人民币 亿元,同比增长 ; 资产年度破旧的进项率 (ROAA) 年度破旧的股市的报酬率 (ROAE) 分清为 和 ,与去岁声画同步比拟分清添加。 百分点和 个百分点。

决算表剖析

1. 创利润表首要使突出剖析

( 1)网罩钱张开

空话期内,一营赚得人民币网罩钱张开 亿元,人民币长年累月涨价 亿元, 增幅 4%;经纪张开求出比为 。

空话期内,一营网罩钱进项 7%,同比瀑布 3 个基点。

(2)净佣钱和佣钱张开

空话期内,该一营的净张开为1亿抵制的费和佣钱。,人民币长年累月涨价亿元, 增幅;经纪张开求出比为,同比瀑布1%。

(3)商业本钱

空话期内,本一营的事情本钱为人民币。 亿元,人民币长年累月涨价 33. 58 亿元,增幅 ;本一营之本钱进项比率为 31. 49%,长年累月兴起 个百分点。

(4)资产减值

空话期内,本一营资产减值不足额为人民币。 亿元,人民币长年累月涨价 亿元,增幅 。

2. 资产指责表首要使突出剖析

( 1)客户借

空话终端,客户借廉价使赞成为人民币。 48, 亿元,与去岁声画同步比拟,添加了2元。, 亿元,增幅 。里面的,公司借廉价使赞成为人民币。 32, 亿元,去岁岁末人民币涨价 亿元,增幅 0%; 平民的的借廉价使赞成为人民币。 16, 亿元,去岁岁末人民币涨价 1, 亿元,增幅 。

(2)客户存款

空话终端,一营客户廉价使赞成为人民币57元。,亿元,去岁岁末人民币涨价1,亿元,增幅。里面的,公司存款求出比为,比去岁岁末瀑布了一任一某一百分点;平民的的存款实现,比去岁岁末添加了一任一某一百分点。。活期存款的求出比是,比去岁岁末瀑布了一任一某一百分点;活期存款的求出比是,比去岁岁末添加了一任一某一百分点。。

(3)可转让证券装饰

空话终端,本一营的净可转让证券装饰为人民币。 27, 210. 92 亿元,与去岁声画同步比拟,添加了2元。, 亿元,增幅 。

(4)资产才能

空话终端, 本一营减值借廉价使赞成为人民币1亿元。,去岁岁末人民币涨价亿元;减值借利息率为9%。, 比去岁岁末瀑布了一任一某一百分点。;拨备植物率,比去岁岁末添加了一任一某一百分点。; 拨备率,比去岁岁末添加了一任一某一百分点。。

本钱丰度率

本一营照办柴纳库存管保人的监督支配佣钱(“柴纳银保监会”)《商业库存本钱支配意味着(试验)》及其相关性规则计量本钱丰度率。自 2014 柴纳库存业人的监督支配佣钱处罚运用地位较高的讨论,库存稳步促进上进方式和新技术的抬出去,它早已到达了首都MA规则的声画同步。。柴纳库存业人的监督支配佣钱处罚,延长上进方式的赚得广大地域,完毕PA。

2018 年 9 月杪, 一营本钱丰度率 14. 08%,一级本钱丰度率 ,精髓一级本钱丰度率 ,均适合法规请。

(除非另有阐明),人民币百万元

鉴于商业库存本钱支配意味着的测算

使突出 本一营 本库存

精髓层1净本钱 619,144 552,223

净根本本钱 679,152 612,099

本钱净数 801,989 732,067

精髓一级本钱丰度率(%) 10.87 10.34

一级本钱丰度率(%) 11.93 16

本钱丰度率(%) 14. 08 13.70 注:

1. 《商业库存本钱支配条例》(Tria),两家管保公司,包罗交通库存和交通库存。

2. 按本钱支配上进程度计量本钱丰度率,鉴于心爱的评级的信誉风险评价方式,市情况风险的内模法,运转风 管保规范方式。

根本原则柴纳库存业人的监督支配佣钱在附近T的规则

使突出 本一营 本库存

精髓本钱丰度率(%) 10. 10 9. 93

本钱丰度率(%) 13. 04 12. 65

3.4 杠杆率

本一营总店设在柴纳库存业人的监督支配佣钱。 2015 年 1 商业库存杠杆比率支配的计量杠杆比率。 2018 年 9 月 30 日,一营杠杆比率 6. 73%,适合法规请。

(除非另有阐明),人民币百万元根本原则柴纳银保监会《商业库存杠杆率支配意味着(矫正)》(2015 年第 1 有关规则的计算

使突出 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

净根本本钱 679,152 659, 959 661,344 669,429

修长的表 10,095 931 10,026 128 10,010,549 9,731,368

心爱的资产廉价使赞成 , ,

杠杆程度 6.73 6. 58 6.61 6.88

3.5 移动性植物率

根本原则《消息预告意味着》的相关性请,自 从2017起,商业库存应预告一刻钟破旧的每日移动性植物率。。本一营于20第三季的破旧的每日流动资产植物率 破旧的日平均数是石英中每日从科学实验中提取的价钱为的简略算术破旧的值。,鉴于破旧的值的日数值是92。,比上一一刻钟轻蔑地瀑布。,首要是合格优质气体资产增加实现。第三一刻钟,移动性植物和一项细分:

(除非另有阐明),人民币百万元

序号 预替换值 替换后的价钱为

合格优质气体资产

1 合格优质气体资产 1,468,098

现钞长大

2 零卖存款、小商业客户存款,里面的: 1,389, 877 131, 565

3 动摇存款 145, 015 7, 079

4 不动摇矿床 1,244, 862 124, 486

5 无(质押)零售融资,里面的: 3, 844, 302 1, 642, 661

6 事情相干存款(不包罗代劳事情) 2, 373, 460 592, 039

7 非事情相干存款(自己人市对方) 1,466, 643 1,046, 423

8 无雇用 4, 199 4, 199

9 质押融资 11, 589

10 否则使突出,里面的: 1, 433, 309 644, 043

11 它触及衍生器和否则质押。 600 563 596 926

的现钞长大 , ,

12 因此雇用融资器的损伤。 11 11

金长大

13 信誉得益性和移动性得益性 832, 735 47, 106

14 否则和约融资工作 44, 524 44, 524

15 或有融资工作 981, 580 31, 183

16 期望现钞长大总和 2, 505, 565

现钞流入

17 质押借(包罗反向回购和抵押品物可转让证券) 56, 782 55,890

18 因常态常态支付的而发作的现钞流入 734, 566 498,681

19 否则现钞流入 632, 292 615, 310

20 期望现钞流入总和 1,423, 640 1, 169, 881

修长的后数值

21 合格优质气体资产 1,468, 098

22 现钞净长大量 1, 335, 684

23 移动性植物率(%) 109. 95

四、 要紧事项

首要报告报表使突出、财务指标显著的变更的境况及导致

√ 贮藏 □不贮藏

资产指责表使突出 2018 年 9 月 2017 年 12 变更审视 异型导致剖析

30 日 月 31 日

用公允价钱为计量和计量。 314,949 227,030 38.73%

现期利害的银行事情资产

用公允价钱为计量和计量。 447,027 – 100.00% 本行 2018 年 1 月 1 日

否则并联性银行事情装饰 新银行事情工人

分期偿还本钱计量的银行事情装饰 2,004,175 – 100.00% 具原则,原始银行事情资产

四分类学反倒三分。

可供使赞成银行事情资产 – 402,138 -100.00% 类,去岁增长总和

2, 亿元,增幅

保留至文件、协议等失效装饰 – 1,511,375 -100.00% 9.41%。

应收账户相信装饰 – 387,733 -100.00%

新银行事情器规范下

递延所得税资产 24,627 16,456 49.65% 资产减值预备添加,

导致递延所得税资产

添加

用公允价钱为计量和计量。 海内库存的公允价钱为

现期利害的财务指责 18,513 26,964 -34% 抵押金和忍受显示

在易用可转让证券中增加订舱

调和回购银行事情资产款 62,089 97,983 -36.63% 移动性支配商定

这一时间是以指责分派为根底的。

发出的存款显示 297,172 150,482 97.48% 划,添加库存同性存款收据的发行

利害表使突出 2018 年 1- 2017 年 1- 变更审视 异型导致剖析

9 月 9 月

装饰进项 7,841 5,539 41.56% 添加纽带事情张开

公允价钱为变更利害 3,416 77 4336.36% 纽带市情况价格动摇

汇率和汇率产生的净进项 3,259 -674 583.53% 汇率市情况价格动摇

新银行事情器规范下

资产减值损伤 30,095 21,907 增长条目的延长

大,计算起形成作用的人零钱

管保事情张开 5,533 12,468 -55.62% 分店事情开快车安逸

管保事情张开 5,062 11,591 -56.33% 分店事情开快车安逸

辅佐租赁权事情

否则事情本钱 6,782 4,821 40.68% 开展导致的租赁权本钱

添加

资产流动表使突出 2018 年 1- 2017 年 1- 变更审视 异型导致剖析

9 月 9 月

存款、解体、顾客和否则黄金

经纪运动净资产流动 126,288 28,669 340.50% 机构融资净增加

净资产流动导致的

比添加

装饰运动净资产流动 -148,613 -113,456 -39% 可转让证券装饰运动

现钞净长大同比添加

筹资运动发作的净资产流动 -12,082 6,795 -277.81% 新股票发行见识 瀑布 显著的事项的使行军、自己人物及对抗手段剖析

√ 贮藏 □不贮藏

1. 2018年1月29 日,本行香港用枝形叶脉刺绣花纹装饰零卖事情和平民的库存事情转变至好通库存(香港)股份有限公司 正式失效。 环境请于2017年7月见我行。 14天、 11月24日和2018年1月29 每日发行在上海可转让证券市。 网站()公报。

2. 2018年2月 1 日,董事会处罚了巴库存的全资分店。,自有资产 柴纳库存空中勤务融资租赁权股份有限公司。 环境请于2018年2月见我行。 1 每日刊物 于上海可转让证券市网站()公报。

3. 2018年2月5 日,库存全资分店柴纳库存银行事情资产装饰公司。公司注册本钱 人民币100亿元,首要致力债转股和交际支援事情。。 环境请于2017年1月见我行。 19 日、 9月26日、 12 28个月 日本和2018年2月5 每日发行在上海可转让证券市。网站()公报。

4. 2018年4月8 日,修正后的控制由柴纳库存业协会处罚。。环境请参阅本库存2018 年4月 12 每日刊物于上缴所网站()和香港联交所网站()公报。 5. 2018年5月31 日,董事会以为处罚不得超越80亿元。,装饰上海 库存资产支配股份有限公司。环境请参阅本库存2018年5月31 每日刊物于上缴所网站() 和香港联交所网站()公报。

6. 2018年5月31 日,董事会以为处罚了R公司的拟议装饰。,参加情况融资抵押品基金的使被安排好 限指责公司。环境请参阅本库存2018年5月31 每日刊物于上缴所网站()和香港联交 所网站()公报。

7. 2018年6月7日 日,柴纳库存全资分店柴纳库存银行事情租赁权公司,完整的自有资产向交银航空 船融资租赁权股份有限公司增加股份70亿元。。环境请于2018年2月见我行。 1 日、 5月23 日、 6月7日 每日刊物于上缴所网站()和香港联交所网站()公报。

8. 2018年6月29日 日,库存市情况占有率保留者会赞同关于发行。根 据该计划,更多的或附加的人或事物专款本钱丰度率,更多的或附加的人或事物专款咱们抗御风险的才能。,合计金额咱们库存的自己人事情 可持续开展的本钱根底,本行拟关于发行及上市(于上缴所)不超越人民币600亿元(含人民币600亿元)的可替换为本行A股市情况占有率的可兑换货币。可替换纽带价钱为100元。,按面值发行。发行纽带后可替换纽带募集资产成绩,将用于支援咱们库存后世的事情开展。,在可替换纽带替换为市情况占有率随后,它们被用来支援。。环境请参阅本库存2018年4月27 日、 5月3 日、 6月 13 日、 6月29日 每日刊物于上缴所网站()和香港联交所网站()公报。 9. 2018年6月29日 日,本行向交通库存(香港)股份有限公司增拨不超越100亿港元本钱金获柴纳银保监会批。环境请参阅我行。 2017年 10 月 27 日、 2018 年6 月 29 每日刊物于上缴所网站 ()和香港联交所网站()公报。

空话期内未执行的接受报价

□贮藏 √ 不贮藏

预测年终至下一空话期终端的累计净赚能够为不足额或许与头年声画同步比拟发作显著的变更的警示及导致阐明

□贮藏 √ 不贮藏

交通银利益股份有限公司

法定代劳人 彭纯

2018 年 10 月 26 日

五、 反对论证

兼并资产指责表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:交通银利益股份有限公司

单位: 百万元 流通 :人民币 审计典型:未必审计

使突出 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日

资产:

中央的库存现钞和存款 862,661 938,571

库存同性支付的 136,532 144,425

拆出资产 524,106 570,766

用公允价钱为计量和计量。现期利害

的银行事情资产 314,949 227,030

衍生银行事情资产 41,212 34,007

价格看涨而买入返售银行事情资产 47,711 67,277

应收账户利钱 55,316 54,561

发给借和垫款 4,725,194 4,473,255

用公允价钱为计量和计量。否则并联

财政张开装饰 447,027 不贮藏

可供使赞成银行事情资产 不贮藏 402,138

分期偿还本钱计量的银行事情装饰 2,004,175 不贮藏

保留至文件、协议等失效装饰 不贮藏 1,511,375

应收账户相信装饰 不贮藏 387,733

远程股权装饰 3,581 3,357

装饰性事实 8,043 8,217

固定资产 143,178 128,222

在建工程 4,071 4,270

无形资产 3,089 3,162

递延所得税资产 24,627 16,456

否则资产 46,065 63,432

资产一共 9,391,537 9,038,254

指责:

向中央的库存专款 575,653 532,867

同性及否则银行事情机构保留的存款 1,018,641 1,030,969

拆入资产 437,401 444,373

用公允价钱为计量和计量。现期利害

的银行事情指责 18,513 26,964

衍生银行事情指责 33,253 33,344

调和回购银行事情资产款 62,089 97,983

客户存款 5,705,985 5,545,366

发出的存款显示 297,172 150,482

周旋工作薪酬 6,332 8,770

应交征收费 9,407 11,882

周旋利钱 106,953 92,579

估计指责 496 449

周旋纽带 303,834 287,662

递延所得税指责 560 520

否则指责 126,163 97,773

指责折合 8,702,452 8,361,983

市情况占有率保留者权利:

股市的 74,263 74,263

否则权利器 59,876 59,876

本钱公积 113,663 113,663

否则并联进项 3,228 (2,871)

盈余公积 197,354 197,228

普通风险预备 113,753 104,470

未分派创利润 120,321 124,514

联在一起于控股公司的市情况占有率保留者权利总和 682,458 671,143

多数市情况占有率保留者权利 6,627 5,128

市情况占有率保留者权利折合 689,085 676,271

指责总和与市情况占有率保留者权利 9,391,537 9,038,254

法定代劳人:彭纯 正大光明报告工作的正大光明人:吴伟 报告机构正大光明人:林至红

控股公司资产指责表

2018 年 9 月 30 日编制单位:交通银利益股份有限公司

单位: 百万元 流通 :人民币 审计典型:未必审计

使突出 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日

资产:

中央的库存现钞和存款 859,741 937,800

库存同性支付的 125,665 135,931

拆出资产 561,533 608,790

用公允价钱为计量和计量。现期利害

的银行事情资产 301,551 222,637

衍生银行事情资产 38,459 33,935

价格看涨而买入返售银行事情资产 45,015 64,930

应收账户利钱 53,389 53,407

发给借和垫款 4,560,680 4,354,253

用公允价钱为计量和计量。否则并联

财政张开装饰 341,492 不贮藏

可供使赞成银行事情资产 不贮藏 376,161

分期偿还本钱计量的银行事情装饰 1,986,643 不贮藏

保留至文件、协议等失效装饰 不贮藏 1,509,592

应收账户相信装饰 不贮藏 374,858

远程股权装饰 50,040 33,246

装饰性事实 3,107 3,062

固定资产 46,888 49,118

在建工程 4,066 4,215

无形资产 3,018 3,100

递延所得税资产 23,376 15,211

否则资产 23,467 47,039

资产一共 9,028,130 8,827,285

指责:

向中央的库存专款 575,653 532,867

同性及否则银行事情机构保留的存款 1,039,739 1,045,103

拆入资产 357,374 353,552

用公允价钱为计量和计量。现期利害

的银行事情指责 18,513 26,964

衍生银行事情指责 32,749 33,294

调和回购银行事情资产款 58,672 96,894

客户存款 5,567,512 5,543,520

发出的存款显示 292,016 145,088

周旋工作薪酬 5,476 7,779

应交征收费 8,473 10,908

周旋利钱 104,881 91,346

估计指责 482 434

周旋纽带 232,004 233,396

递延所得税指责 124 253

否则指责 74,353 51,931

指责折合 8,368,021 8,173,329

市情况占有率保留者权利:

股市的 74,263 74,263

否则权利器 59,876 59,876

本钱公积 113,427 113,427

否则并联进项 2,586 (2,169)

盈余公积 196,003 196,003

普通风险预备 108,717 100,012

未分派创利润 105,237 112,544

市情况占有率保留者权利折合 660,109 653,956

指责总和与市情况占有率保留者权利 9,028,130 8,827,285

法定代劳人:彭纯 正大光明报告工作的正大光明人:吴伟 报告机构正大光明人:林至红

兼并创利润表

2018 年 1—9 月

编制单位:交通银利益股份有限公司

单位: 百万元 流通 :人民币 审计典型:未必审计

7 月 1 日至 9 月 30 日止 1 月 1 日至 9 月 30 日止

使突出 3 个月调准速度 9 个月调准速度

2018 年 2017 年 2018 年 2017 年

一、营业张开 55,967 46,083 157,832 149,790

利钱净张开 34,517 31,572 95,175 92,905

利钱张开 89,392 79,846 259,938 232,424

利钱张开 (54,875) (48,274) (164,763) (139,519)

佣钱和佣钱净张开 10,211 9,347 31,393 30,608

监禁及佣钱张开 11,134 10,191 33,880 33,236

佣钱和佣钱费 (923) (844) (2,487) (2,628)

装饰利害 2,936 1,149 7,841 5,539

里面的:合资商业和合资商业的装饰进项 27 (14) 167 37

按分期偿还本钱计量的银行事情资产

致谢发作的网罩害 (132) 不贮藏 (115) 不贮藏

公允价钱为变更利害 980 38 3,416 77

汇率和汇率产生的净进项/(损伤) 2,147 (571) 3,259 (674)

管保事情张开 1,411 1,700 5,533 12,468

否则事情张开 3,634 2,793 10,915 8,793

资产操作进项 8 55 19 74

否则进项 123 – 281 –

二、营业张开 (36,919) (27,818) (91,334) (84,309)

收益和附加税 (573) (584) (1,829) (1,782)

事情及支配费 (18,993) (17,188) (47,566) (44,208)

资产减值损伤 (13,429) (6,965) (30,095) (21,907)

管保事情张开 (1,339) (1,729) (5,062) (11,591)

否则事情本钱 (2,585) (1,352) (6,782) (4,821)

三、营业创利润 19,048 18,265 66,498 65,481…

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