南方金利:分红公告

南方金利按期吐艳使结合型纸使就职基金分赃公报

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南方 金利 按期 吐艳 使结合 型证 券投 资基 金分

红公 告

收回传单 出 日 期 :2016 年 10 月 20 日

南方金利按期吐艳使结合型纸使就职基金分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金著名的 南方金利按期吐艳使结合型纸使就职基金

基金缩写 南方金利按期吐艳使结合

基金主编码 160128

基金和约见效日期 2012 年 5 17个月 日

基金董事姓名 南方基金实行股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报依照 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金和约

支出分配检测日 2016 年 9 30个月 日

剪下支出分配规范

日本相互关系定额

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位))):人民币)

10,137,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分配概括 (单位))): 人民币)

5,068,

保险费准备(单位)))):元/ 10 股基金 分享) –

年度付款分配金的阐明 保险费是 2016 年度的 第 3 分股息

分科打草图基金的基金缩写

南 方 金 利 定 期 开 放

使结合 A

南 方 金 利 定 期 开 放

使结合 C

分科类别基金买卖编码 160128 160129

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相互关系定额

检测日 分科 打草图基 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.039 1.037

检测日 分科 打草图基 金可

供配电 赢利 (单位))) :人

人民币钱币

7,037,148.89 3,099,927.81

关闭基 准日 本着贱的 金合

同样地合同书 的分 红使成比例 计算

的应分 配金 额(片) 位:

人民币)

3,518,574.44 1,549,963.91

这次类别基金股息准备(股)))):元/ 10 份基 金

分享)

500 500

注: 《南方金利按期吐艳使结合型纸使就职基黄金基金和约 商定: 在适合参与基金分赃必需品的必要的下,

该基金每年的支出分配大批至多。 12 次; 基 黄金和约的整个权力 6 个 月后, 假如基金是每个一节最不可能的的买卖

关门后 10 股基金一分开 可分配赢利的概括高此际。 元( 含) ,则 基金麝香是 15 独一工作日内

益分配,每股基金一分开每回基金进项分配使成比例不得在表面之下基金支出分配检测日每股基金一分开可供分

配赢利的 50% 。 南方金利按期吐艳使结合型纸使就职基金分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 通知

邓全义记日 2016 年 10 月 25 日

除息日 2016 年 10 月 26 天(内) 2016 年 10 月 25 天(场) 外)

现钞分配金付款日 2016 年 10 月 27 日

彩金男朋友 邓全义记日 在这张基金使结合中 留下印象机构 留下印象在册的 持有违禁物资产 基

黄金股持有者。

保险费再使就职相互关系事项阐明

选择股息再使就职的使就职者将占2016 第10年 25个月 日这笔资产

一分开净值为 计算检测确 集中:稳定地集中或指向:再使就职分开 额,这笔资产 留下印象机 构

将在2016 第10年 26个月 日对 股息再使就职的一分开将记下识别。

传单市集棉纸。2016 年 10 月 27 日起, 使就职者可以经过

市集机构查询股息再使就职一分开。

涉税事项描写 据金库、 国家税务总局参与规定, 使就职基金 使就职者有效地利用

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱相互关系事项阐明 这笔资产这次 免息 白色授予。 股息再次 使就职办法的 投

使就职者让的资产一分开将不受捐助。。

注:-

3.

其 他 必要适用于 示 的 事 项

1)、邓全义 记日当天勤勉替换切换到的基金一分开不获得规矩股息合法权利,邓全义记日当天勤勉转

换转出的基金一分开获得规矩股息合法权利;邓全义记日当天价格看涨而买入的基金一分开获得规矩股息合法权利,合法权利

留下印象日当天平均的的基金一分开不获得规矩股息合法权利。

2)、 这笔资产默 收到的股息是现钞分配金。。 这笔资产注留下印象机构不接受账类分赃办法的修正,

使就职者开立中登吐艳式基金账时选择的账分赃办法对这笔资产病人用的。

3)、托管于 纸留下印象结算体系的基金一分开仅为。托管留下印象

体系的基金一分开(宫廷)可分为现钞分配。 使就职办法,宫廷基金 使就职者可以进入基金。

在买卖工夫内将保险费办法反而市集格点,规矩股息识别的办法将依照使就职者在邓全义记日

先于 到 2016 第10年 24个月 日) 最不可能的 彩金是一种选择。。 使就职者 可以经过本人公司的客户满足需要。

分配金识别的右手办法是什么?,不右手或打算修正股息的使就职者,请须在委派工夫前市集。

点画顺序。

4)、合法权利分 上学期(2016) 第10年 月 21 日至 2016 第10年 月 25 日) 间歇跨制转业务。

5)、使就职者 接见本人的网站 或拨打举国收费客户满足需要电传代码(400)

-889 -8899 征询相互关系处境。

南方基金实行股份有限公司

2016 第10年 20个月 日


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