中银盛利:分红公告

  中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (洛夫 ) 分 红 公 告

  公 告 送 出 日期 :2017 年 3 月 17 日

  1. 公报基本数据

  基金名字

  中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

  (洛夫 )

  基金缩写 中银盛利活期吐艳使结合(洛夫)

  基金主信号 163824

  基金和约见效日期 2013 年 8 月 8 日

  基金明智地使用人姓名 中国银行基金明智地使用股份有限公司

  基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

  公报比照

  中华人民共和国安全值得买的东西基金法 、 《 上级的发行安全

  值得买的东西基金经纪明智地使用条理 、 安全值得买的东西基金数据展览明智地使用

  《条理》与基金C科学实验报告的有关规定

  支出分派准则日 2017 年 3 月 6 日

  完毕支出分派准则日的互相牵连标准

  准则日基金阄净值 (单位)

  人民币元 )

  

  准则日基金可分派留边

  (单位)人民币元 )

  35,439,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

  定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

  款项(单位)人民币元 )

  28,351,

  退职金规划 (单位) 元/ 10 份基

  黄金阄

  

  年度结果分配金的阐明 退职金是 2017 年做成某事第年 1 分股息

  注:即使基金在每年够用单独买卖日完毕后合拢, 10 基金阄可分派,留边高。

  于 元 (包含) , 则基 Jin Xu的支出分派, 并以该日为支出分派准则日, 每回分

  配比例不得在下面支出分派准则日每份基金阄可供分派留边的 80% ;中银盛利

  2017 年 3 月 6 每个基金的每日阄可以作为留边分派。 元,规矩股息契合基金和约的互相牵连规定。

  2. 等等互相牵连股息 数据

  权效益记载日 2017 年 3 月 22 日

  除息日 2017 年 3 月 23 日 (场 内) 2017 年 3 月 22 日 (场 外)

  现钞分配金结果日 2017 年 3 月 27 日 (家庭般的温暖) ) 2017 年 3 月 24 日 (法庭) )

  额外令人高兴的事实女朋友

  权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

  基金份正面的握持人

  退职金再值得买的东西互相牵连事项阐明

  选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份

  款项将是 2017 年 3 月 22 日本利率期货是准则。

  确 定 再 投 资 份 额 , 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于

  2017 年 3 月 23 日本直接地分派给基金理由。。 2017 年 3 月

  24 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 本 次 红 利 再 投 资 所 得

  的基金阄。

  涉税事项塑造

  据贮藏所、国家税务总局的财税字[2004 ]78 号

  在附近安全值得买的东西基金财政收入成绩的预示 及财税 [2008]

  1 号 在附近企业所得税优惠证的预示 , 基金

  分派给值得买的东西者的基金支出,暂免所得税。

  本钱互相牵连事项阐明

  规矩股息免收分赃监禁, 选择股息再值得买的东西的方法。

  资者,其现钞股息所替换的基金不分享用换得者的有影响的人。。

  注:基金除息日为 2017 年 3 月 23 日,除息日是 2017 年 3 月 22 日。

  3. 等等需求提示符的事实。 项

  1 、 权 效益记载 日 当 天无效 申 购 或转变到 基 金 不分享 享 有 下面所说的事子 红 权 益,权 益 登

  记日当天无效舒服或转出基金阄接受规矩股息冠军的; 权效益记载日当天买进的基

  金阄接受规矩股息冠军的, 权效益记载日当天支管的基金不分享接受规矩股息冠军的。

  2 、 托 在附近正 券 登 记载结算 系 统 (场) 内 ) 的基金 份 额 的分赃 方 式 不料是 现 金

  分赃。 托管记载方法 (场)外) 分享基金阄的方法可以是现钞分配金。

  股息再值得买的东西法, 基金的默许支出分派是现钞分配金。 使均衡股息再值得买的东西

  外除息日本利率期货是准则。决定再值得买的东西阄。

  3 、 持 有法庭 基 金 阄的 投 资 能的人 在 基 黄金上级的赛 日 的 交 易时 间 内 到行情 网 点使不同退职金法, 规矩股息鸣谢的方法将比照值得买的东西者在权效益记载日先发制人 (不包含) 2017

  年 3 月 22 够用的选择是额外令人高兴的事实。。请求得到值得买的东西者经过中国银行基金明智地使用公司明智地使用

  该公司的客户服务胸部鸣谢股息条件为现钞分配金。, 若值得买的东西者经过中国银行基金明智地使用股份有限公司

  客 服 中 心 查 询 到 的 中 登 记 录 的 分 红 方 式 与 相 关 代 销 或 直 销 机 构 记 录 的 分 红 方 式

  不适合, 以客服胸部查询到的中记载录的分赃方法为准。 即使值得买的东西者想修正退职金的一面

  式的,请须 2017 年 3 月 21 日 15:00 到行情点阵点组织变换形式上的措施。。

  4、 据深圳安全买卖所、 中国安全记载录结算有限责任公司的互相牵连规定, 基

  金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

  基金(洛夫 终止回复的时期是 2017 年 3 月 17 白日一向继续到白日。 10 :30。

  5、 冠军的分派期 (2017 年 3 月 20 日至 3 月 22 日) 逗留基金的跨制让

  表示事情。

  6 、 本 地基地基 金 份 正面的握持 人 及 我打算。 解 本 基金其 他 有 关数据 的 投 资者, 可 以

  登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  (400~88—5666/021-38 834 788)求教于互相牵连事项。

  7 、 本 基金管 理 人 接受以 诚 实 信誉、 勤 勉 宣告无罪的 原 则 明智地使用与 运 用 基金资产 产 ,

  但它不克不及确保地基支付的。, 它也不克不及确保最小量支出。。 基金分配金对基金净阄的有影响的人,

  基金的风险和进项特点无力的翻转。, 无力的使跌价基金值得买的东西风险或累积而成值得买的东西。 基

  基姆过来的体现绝不代表不远的将来的体现。,请值得买的东西者理睬值得买的东西风险。。

  格外地预示。

  中国银行基金明智地使用股份有限公司

  2017 年 3 月 17 日

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