券商集合理财产品净值 基金软件

履历日期:2016-05-13  指明:占领或减少的挨次是鉴于同卵双胞开端计算的。,单击集管排序。

次序 编码 专门名称 投资额典型 雷达装置评价(1年) 工夫 单位净值 累计净值 前期工夫 先行净值 积聚期 涨跌 涨幅 经管公司
1 S40256 海通海15风险程度 混合型   2016-05-13 118.2700 118.2700 2016-05-12 114.4680 114.4680 3.802 3.32% 上海海通文件资产经管股份有限公司
2 S40258 海通海16风险程度 混合型   2016-05-13 119.9020 119.9020 2016-05-12 119.0290 119.0290 0.873 0.73% 上海海通文件资产经管股份有限公司
3 S44960 海通海福24号B 证券型   2016-05-13 296.0210 296.0210 2016-05-12 295.6320 295.6320 0.389 0.13% 上海海通文件资产经管股份有限公司
4 S13812 海通海付16 混合型   2016-05-13 106.7120 116.9470 2016-05-12 106.5220 116.7390 0.190 0.18% 上海海通文件资产经管股份有限公司
5 S13808 海通海付15 混合型   2016-05-13 105.3270 115.8900 2016-05-12 105.1430 115.6870 0.184 0.17% 上海海通文件资产经管股份有限公司
6 D80222 华龙金智惠22号风险 混合型   2016-05-13 1.0378 1.5666 2016-05-12 0.9614 1.4902 0.076 7.95% 华龙文件股份股份有限公司
7 D80092 华龙金智汇9号潜艇 混合型   2016-05-13 1.5118 2.8821 2016-05-12 1.4392 2.8095 0.073 5.04% 华龙文件股份股份有限公司
8 D80262 华龙金之辉26号B 混合型   2016-05-13 0.5959 0.5959 2016-05-12 0.5338 0.5338 0.062 11.63% 华龙文件股份股份有限公司
9 D80292 华龙金之辉29号B 混合型   2016-05-13 0.7351 0.7351 2016-05-12 0.6905 0.6905 0.045 6.46% 华龙文件股份股份有限公司
10 D80212 华龙金之辉21号B 混合型   2016-05-13 0.6421 0.6421 2016-05-12 0.5977 0.5977 0.044 7.43% 华龙文件股份股份有限公司
11 D80272 华龙金之辉27号B 混合型   2016-05-13 0.7561 0.7561 2016-05-12 0.7171 0.7171 0.039 5.44% 华龙文件股份股份有限公司
12 D80232 华龙金之辉23号B 混合型   2016-05-13 0.9047 0.9047 2016-05-12 0.8695 0.8695 0.035 4.05% 华龙文件股份股份有限公司
13 D80032 华龙金之辉3号B 混合型   2016-05-13 1.3555 2.9205 2016-05-12 1.3219 2.8869 0.034 2.54% 华龙文件股份股份有限公司
14 891012 长江资管瀚丰1号进 证券型   2016-05-13 2.0107 2.0107 2016-05-12 1.9778 1.9778 0.033 1.66% 长江文件(上海)资产经管股份有限公司
15 D80252 华龙金智汇25号次级 混合型   2016-05-13 0.7769 0.7769 2016-05-12 0.7441 0.7441 0.033 4.41% 华龙文件股份股份有限公司
16 OTC519 海通每月财务风险程度 用以筹措借入资本的公司债型   2016-05-13 149.0030 149.0030 2016-05-12 148.9740 148.9740 0.029 0.02% 上海海通文件资产经管股份有限公司
17 852135 海通季高涨3最早 混合型   2016-05-13 0.8546 0.8546 2016-05-12 0.8272 0.8272 0.027 3.31% 上海海通文件资产经管股份有限公司
18 SF8531 海通海汇新昇2号中 混合型   2016-05-13 100.4540 100.4540 2016-05-12 100.4280 100.4280 0.026 0.03% 上海海通文件资产经管股份有限公司
19 SF8522 海通海汇再生的1号 混合型   2016-05-13 100.4540 100.4540 2016-05-12 100.4280 100.4280 0.026 0.03% 上海海通文件资产经管股份有限公司
20 S44959 海通海福24号A 证券型   2016-05-13 111.0680 111.0680 2016-05-12 111.0470 111.0470 0.021 0.02% 上海海通文件资产经管股份有限公司
21 SF8521 海通海慧新升1号 混合型   2016-05-13 100.3560 100.3560 2016-05-12 100.3390 100.3390 0.017 0.02% 上海海通文件资产经管股份有限公司
22 OTC5YP 海通每月财源1年25 用以筹措借入资本的公司债型   2016-05-13 105.9840 105.9840 2016-05-12 105.9670 105.9670 0.017 0.02% 上海海通文件资产经管股份有限公司
23 SF8530 海通海慧新升2号 混合型   2016-05-13 100.3560 100.3560 2016-05-12 100.3390

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